澳柯玛: 澳柯玛股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告内容摘要

发布日期：2024-12-20 21:07    点击次数：150

（原标题：澳柯玛股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告）

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－053

重要内容提示： - 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）及青岛澳柯玛智慧冷链有限公司（以下简称“智慧冷链公司”），二者均为公司全资子公司。 - 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为进出口公司合计提供 0.80亿元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为进出口公司提供了 7.30亿元的担保。本次为智慧冷链公司提供 1亿元整的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为智慧冷链公司提供了 1亿元整的担保。 - 本次为进出口公司、智慧冷链公司提供的担保均没有反担保。 - 公司对外担保未发生逾期情形。

特别风险提示： - 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为10.91亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.65%；同时，进出口公司、智慧冷链公司最近一期资产负债率已超 70%。请广大投资者充分关注担保风险。

担保情况概述： - 2024年 4月 26日，公司九届七次董事会审议通过了《关于公司 2023年度融资及担保业务执行情况暨 2024年度融资及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 27.30亿元的担保（含正在执行的担保，其中为进出口公司、智慧冷链公司提供的最高担保金额分别为 11亿元、3亿元）；相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 4亿元的担保（含正在执行的担保）等。有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2024年年度股东大会期间。 - 2024年 11月 27日，公司与中国进出口银行山东省分行签署了《保证合同》，约定为进出口公司在 2024年 11月 27日至 2025年 11月 26日期间内，于该行办理融资业务提供 4,000万元人民币的保证担保，本次担保没有反担保。 - 2024年 11月 27日，公司与中国银行股份有限公司青岛香港路支行签署了《最高额保证合同》，约定为进出口公司在 2024年 11月 27日至 2025年 11月 18日期间内，于该行办理融资授信业务提供最高本金余额 4,000万元人民币的保证担保，本次担保没有反担保。 - 2024年 11月 27日，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，约定为智慧冷链公司在 2024年 11月 27日至 2026年 11月 26日期间内，于该行办理融资授信业务提供最高本金余额 1亿元人民币的保证担保，本次担保没有反担保。

被担保人基本情况： - 进出口公司： - 注册资本：15,000万元。 - 成立时间：1999年 10月 28日。 - 主营业务：货物进出口、技术进出口；贸易经纪等。 - 最近一年又一期的主要财务数据： - 2024年 1-9月（未经审计）：营业收入 2,056,413,666.59元，净利润 23,671,615.62元。 - 2024年 9月 30日（未经审计）：资产总额 2,232,717,394.64元，负债总额 1,209,384,687.77元，净资产 280,247,576.30元。 - 2023年度（经审计）：营业收入 2,232,717,394.64元，净利润 10,790,335.68元。 - 2023年 12月 31日（经审计）：资产总额 1,489,632,264.07元，负债总额 799,965,881.00元，净资产 256,575,960.68元。 - 智慧冷链公司： - 注册资本：5,000万元。 - 成立时间：2016年 9月 14日。 - 主营业务：主要从事商用展示柜等智慧冷链设备的制造、销售等。 - 最近一年又一期的主要财务数据： - 2024年 1-9月（未经审计）：营业收入 1,265,324,100.92元，净利润 21,504,314.99元。 - 2024年 9月 30日（未经审计）：资产总额 1,415,509,165.33元，负债总额 1,338,527,735.92元，净资产 76,981,429.41元。 - 2023年度（经审计）：营业收入 1,294,907,552.70元，净利润 32,234,849.33元。 - 2023年 12月 31日（经审计）：资产总额 1,357,038,734.07元，负债总额 1,293,772,804.67元，净资产 63,265,929.40元。

担保协议的主要内容： - 为进出口公司在中国进出口银行山东省分行融资业务提供担保协议主要内容： - 保证人在合同项下的担保范围为贷款本金 4,000万元人民币，贷款期限为六个月。 - 保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。 - 保证方式为连带责任保证。 - 为进出口公司在中国银行股份有限公司青岛香港路支行融资授信业务提供担保协议主要内容： - 被担保最高债权额为人民币 4,000万元整。 - 保证方式为连带责任保证。 - 保证期间为各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 - 为智慧冷链公司提供担保协议主要内容： - 所担保的主债权最高本金余额为人民币壹亿元整。 - 保证方式为连带责任保证。 - 保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

担保的必要性和合理性： - 本次担保主要为满足公司全资子公司进出口公司及智慧冷链公司日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营和公司相关业务的开展，符合公司整体经营规划。同时，该等公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

审议程序： - 本次担保涉及金额及合同签署时间均在公司九届七次董事会及 2023年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

累计对外担保数量及逾期担保数量： - 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.91亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.65%。其中公司为控股子公司提供的担保总额为 8.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.41%。 - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。